В верхнем меню нажмите вкладку Финансы - Остатки на финансовых счетах
В отчете можно посмореть остатки на текущий момент или на выбранную дату.
Выберите нужный режим и нажмите Сформировать
Остатки на текущий момент
Остатки на выбранную дату
Можно выгрузить сформированный отчет в выбранный формат данных. для этого нажмите кнопку печати или выгрузки в Excel